国企海外投资亏损(央企海外投资失败案例)

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最近外交部长秦刚在两会记者会上明确对美指出“要中国打不还手，骂不还口，中国办不到的”，如果美国将对付俄罗斯的手段加于中国，冻结我国的海外的9万多亿资产，中国如何提前应对？

01.

中国海外资产构成

美国近期公布的一系列法案显示，美国对我们的金融遏制用心险恶，我们该如何预判？

近期美国金融服务委员会通过了多个涉华法案，涉及中国内地的包括“不是发展中国家法”、“海底电缆管控法”“中国货币问责法案”、“中国汇率透明法案”、“减轻中国金融威胁法案”等。

其中直接涉及美元海外资产的就有三项，货币问责、汇率透明、金融威胁等。

虽然这些法案离最终的生效还有一个过程，但这其中的针对性问题我们一定要提前预判，做到防患于未然。

那么，大家不禁要问，中国的海外资产有多少？欧美又持有多少中国资产呢？

截止到2022年9月，据国家外汇管理局公开的“国际投资头寸表”的数据显示：

我国的海外资产总金额累计为88980亿美元，项目超过8000个分布在全球180多个国家和地区。

海外地区和国家投放在我国的资产累计为65340亿美元。

中国的海外资产的构成方式主要是海外直接投资，从行业的角度看能源、制造、技术、运输、金属、地产、采矿等等。

对美国的投资主要是房地产、金融、运输和技术。

目前中国拥有9万多亿美元的海外资产，这其中3.1万亿美元外汇储备，包括8000多亿美元的美国国债。

美欧对别国在其境内的合法资产的“武器化”，迫使我们不得不重审中国外汇储备和海外资产的安全问题。

如果美国将对付俄罗斯的手段加于中国，中国如何提前应对？

02

美国会冻结我们的海外资产？

从美国近期出台的各项法案来看，如若局台海局势有变，美国冻结中国在外资产的可能性大增。

当年俄乌战争爆发后，美国对俄罗斯的制裁都有什么？

美国在72小时内就冻结了俄罗斯中央银行3000亿美元外汇储备。

然后采取措施禁止俄央行进行任何美元交易，并全面阻止俄直接投资基金的退出。

接着又将俄罗斯银行从环球同业银行金融电讯协会系统（SWIFT）中剔除，并将对俄罗斯中央银行实施制裁。

随后还冻结了一部分俄罗斯公民在欧美的个人资产。

美国却通过自身的法案来强行利用SWIFT系统作为制裁工具。

但每当涉及到美国利益的时候，它就会放大自己的权利，这本来就是一种金融霸权行为。

这一系列操作使得俄罗斯处于被动局势，股市暴跌、外资出逃等，这些都是开战前不曾想到的。

金融的“武器化”的操作超出了大多数人对美国做法的最坏预期。

也刷新了美国在全球人民心目中的道德下限。

谁还能保证美国在以后不会再冻结其他国家的国际资产呢？

美国的这些操作严重破坏了美元的声誉，动摇了目前全球货币体系的基础。

所以说中国外汇储备的价值不但会因美国的通胀、美元贬值和国债价格下跌或违约而遭受损失，而且会因地缘问题而被美国赖掉。

美国会不会对中国的海外资产冻结？

没有地缘变化的情况下大概率是不会的。

但如果我们周边的地缘出现变化，美国一定会像对俄罗斯那样对付中国。

如果是这样，那我们该如何提前应对呢？

03.

中国如何规避资产风险

我们第一节讲了，我国的海外资产总金额累积为9万多亿美元，海外地区和国家投放在我国的资产累积为65340亿美元。

如果美国冻结我国的国际资产，那么它也会面临同样的风险。

如果说制裁双方都会遭受惨重损失，中国的损失可能会更多一些。

但国家的安全更重要一些，我们现在已经再为可能造成的结果做准备。

首先，我们要加大中国自己的人民币跨境支付系统（CIPS）的结算金额，使的我们以美元结算的海外资产只减不增。

促使中国在进出口贸易方面尽可能多的用人民币结算。

CIPS是我们国家自己的人民币跨境结算系统，截至2023年2月末，CIPS系统共有参与者1366家，其中直接参与者79家，间接参与者1287家，覆盖全球178个国家和地区。

尽可能多的与别国达成货币互换。

中国已经与加拿大、英格兰、沙特、阿根廷、俄罗斯、巴西、伊朗、伊拉克、巴基斯坦、埃及等将近30个国家或地区签署了货币互换协议。

这里面不妨有沙特、伊朗等欧佩克国家，石油作为现阶段最重要的自然资源一直都是用美元计价结算的，现在已经换成了人民币，这其实是从根基上动摇了美元—石油体系。

这么，增量海外资产就可以用人民币或者其他主权国家或地区的货币代替。

对于存量的海外资产，要尽可能的转化成非美元的结算方案。

对于直接对美直接投资的固定资产，诸如地产、运输等，慢慢的直接抛售完。

对于金融资产，再考虑到经济正常运行的框架内。

可以参与国外资本市场的股权融资，掌握50%以上的股权控制公司或者表决权。

减持美国国债的同时，增加其他国家和地区的资产。

我们增强对战略资源储备国的股债持有，如对沙特、阿拉伯国家石油企业股权投资。

比如智利、阿根廷优质的矿产资源，锂、稀有金属等，这些年来，国家大力扶持新能源汽车，就是为了摆脱石油美元的束缚。

在股权投资方面，加快优质中概股的回归。

2022年后半年，中石油、中石化、中国人寿、中国铝业以及上海石化等五大国企陆续从纽交所退市。

中概股的退市对于中国的投资者来说也是很有益的，以前的分红很大一部分都被美国投资者拿走了。

最后，加大对超越主权货币标的黄金的投资，并运回在美黄金储备。

这里，笔者不在详述，将在明天中国黄金储备量远高于美国的文章中详细论述原因，有兴趣的明天可以继续关注。

总之，面对美国可能对中国实行的金融制裁，我们应提前做好预案。

分析各种可能的情景，在对方出手之前，拿出中国的防范。

维持国内金融系统的稳定，保护国家的财产和人民的财富免受损失。

只有稳定了，中国才能成为一个避风港，吸引全球资本的目光，从而形成良好的循环。

大家怎么看呢？还有什么好的建议欢迎大家在评论区留言讨论。